جهت ثبت نام در سامانه سجام و برخورداری از مزایای اعلامی شرکت کارگزاری آبان، از طریق لینک https//aban.net/sejam اقدام نمایید.

X
اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/01/30
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 40,855
تعداد واحدهای باقی مانده: 159,145
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 118,370,873,496
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,940,284
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,897,341
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,897,341
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : سبدگردان آبان
متولی صندوق : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا
حسابرس : موسسه حسابرسی آزمودگان
مدیر سرمایه‌گذاری : الهام مرادی
مدیر ثبت : ندارد -
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد -
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1393/08/28
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/01/30 2,940,284 2,897,341 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,370,873,496
    2 1398/01/29 2,940,475 2,897,532 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,378,683,218
    3 1398/01/28 2,940,666 2,897,723 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,386,493,362
    4 1398/01/27 2,943,063 2,900,089 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,483,131,323
    5 1398/01/26 2,943,572 2,900,603 0 0 86,000 0 45,145 40,855 118,504,146,676
    6 1398/01/25 2,785,640 2,744,923 0 0 86,000 0 45,145 40,855 112,143,821,535
    7 1398/01/24 2,775,776 2,735,216 0 0 86,000 0 45,145 40,855 111,747,266,602
    8 1398/01/23 2,780,908 2,740,278 0 0 86,000 0 45,145 40,855 111,954,050,032
    9 1398/01/22 2,781,090 2,740,460 0 48 86,000 0 45,145 40,855 111,961,487,589
    10 1398/01/21 2,781,272 2,740,594 0 0 85,952 0 45,145 40,807 111,835,424,471
    11 1398/01/20 2,733,117 2,693,125 0 0 85,952 0 45,145 40,807 109,898,346,753
    12 1398/01/19 2,715,123 2,675,863 0 0 85,952 0 45,145 40,807 109,193,957,512
    13 1398/01/18 2,700,932 2,661,874 0 0 85,952 0 45,145 40,807 108,623,093,204
    14 1398/01/17 2,677,480 2,640,092 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,734,219,492
    15 1398/01/16 2,660,431 2,623,289 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,048,541,570
    16 1398/01/15 2,660,599 2,623,457 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,055,424,069
    17 1398/01/14 2,660,768 2,623,626 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,062,306,979
    18 1398/01/13 2,660,937 2,623,795 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,069,190,300
    19 1398/01/12 2,661,105 2,623,963 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,076,074,034
    20 1398/01/11 2,661,274 2,624,132 0 0 85,952 0 45,145 40,807 107,082,958,176